En el siguiente artículo aprenderá la forma correcta de hacer registros desde movimientos en libros y cuales son aquellos movimientos que se pueden realizar desde bancos.
Proceso:
1. Ingresar a la pantalla de Bancos - Procesos - Movimientos en libros.
2. Una vez en la pantalla, dar clic en el botón Nuevo. 
3. Ingresar los datos a registrar:
- Cuenta bancaria
- Tipo de documento
- Número documento
- Monto
- Fecha
- Beneficiario (opcional)
- Notas (opcional)
4. Dar clic al botón de Salvar y elegir la opción de Salvar y procesar.
5. El sistema abrirá una nueva pantalla en la cual se debe dar clic en el botón de Nuevo.
6. En ese momento nos dejará ingresar una contra partida (cuenta contable) a la cuenta del banco a la que se está haciendo el ingreso:
- Definir la cuenta contable
- Definir el monto
- Automáticamente se colocará un Check indicando que el registro es correcto
- Dar clic en Salvar para finalizar
Observaciones:
- Es importante tener en cuenta que esta pantalla es mi auxiliar del banco en el sistema, por lo que todo aquel registro que vaya a afectar mi banco (entradas-salidas) en su gran mayoría se registran desde esta pantalla, tales como: Ingreso depósitos generados por ventas diarias, registros de cxc o cxp que no sean generados por medio de una factura electrónica que sea registrados por algún otro auxiliar(cxc a socios o préstamos de un banco), liquidación de las ventas con tarjeta, ingreso por interés ganados en la cuenta o bien intereses o comisiones pagados al banco o bien si llevamos el auxiliar de recursos humanos tampoco se deben de registrar por esta pantalla eso tipos de asientos.
- En el punto numero 6 puede no ser una sola cuenta contable, pueden ser varias cuentas para que el asiento cierre y así poder afectar las cuentas contables correspondientes, ejemplo como la liquidación de ventas con tarjeta.
- Lo ideal y la recomendación es registrar con fecha y número de documentos que nos brinda el banco, esto para efectos de realizar la conciliación bancarias mas adelante.
- Si tenemos que disminuir una cxc efectuado por ventas se debe de realizar el módulo de ventas ya que existe una factura a crédito emitida a nuestro cliente y si lo realizamos por este medio nos afectará la cuenta contable pero no el auxiliar, por lo que si vamos a revisar la cxc de ese cliente va a deber el mismo monto.
- Lo mismo pasará con las cxp, todo aquello que registramos desde el modulo de gastos o compras se debe de liquidar desde la pantalla de cxp, ya que si lo hacemos desde movimientos en libros tenemos la disminución de la cuenta contable pero no del saldo al proveedor.