En este artículo le explicaremos el paso a paso de como liquidar saldos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Paso 1: definir mi cuenta contable a utilizar para estos movimientos
1. Ingresamos a la pantalla de Contabilidad - Mantenimientos - Cuentas contables:
2. En esta pantalla creamos o modificamos la cuenta que vamos a usar para la liquidación de saldos con proveedores (debe ser de tipo pasiva):
Paso 2: realizar el abono al proveedor
1. Ingresamos a la pantalla de Ventas - Procesos - Cuentas por cobrar para realizar el proceso del abono a la cuenta.
2. Buscamos el cliente al cual le haremos el abono:
3. Damos clic en el botón de Abono
4. Digitamos el monto del abono que se va a realizar y damos clic al botón Distribuir, para que se distribuya en las facturas pendientes y damos clic en el botón de Siguiente:
Otra opción es que si desea aplicar el abono a una factura especifica pendiente, lo puede hacer seleccionando la factura deseada y digitando el monto del abono en la columna de "Monto abono":
4. En la siente pantalla, nos dirigimos a la pestaña de Documentos adicionales y damos clic en Agregar:
5. En la siguiente ventana debemos completar los siguientes campos y dar clic en el botón de Aceptar de la misma pantalla:
NOTA: en el campo de "Cuenta contable", debemos seleccionar la que creamos en el PASO 1 del manual.
6. Finalizamos el proceso del abono dando clic en Siguiente, seguidamente nos abrirá una ventana de si deseamos imprimir o no el tiquete de comprobante del abono.
PASO 3: crear trámite de pago
1. Ingresamos a la pantalla de Cuentas por pagar - Procesos - Movimientos de CxP
2. Buscamos el proveedor del cliente anterior y damos clic en Filtrar:
3. Seleccionamos el documento que vamos a liquidar con el abono realizado anteriormente y damos clic al botón de Crear trámite:
4. En la siguiente pantalla, nos dirigimos a la pestaña de Documentos de pago, damos clic en el botón de "Otros" y seleccionamos la opción de Documentos adicionales:
5. En la siguiente ventana completamos los datos:
- Núm documento: el que desee asignar.
- Tipo: Otro.
- Fecha: día que se realizó el pago.
- Monto: monto del abono.
- Centro de costo: el que desee.
- Cuenta contable: se debe seleccionar la misma que se creó en el PASO 1.
Y damos clic en el botón de Aceptar de esa ventana.
6. Damos clic en el botón de Pagar:
7. Terminamos seleccionando el botón de Sí en la pantalla de confirmación:
8. Habremos finalizado cuando el estado del documento sea Cancelado:
PASO 4: Verificación
1. Ingresamos a la pantalla de Contabilidad - Consultas - Detalle de asientos
2. Filtramos por la Cuenta contable de "COMPENSACIÓN A PROVEEDORES"
3. Verificamos que el asiento
