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      Liquidación de Saldos de CxC y CxP (Compensación de proveedores)

      En este artículo encontrará el paso a paso de como liquidar saldos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

       

      Paso 1: definir la cuenta contable a utilizar para estos movimientos

      1. Ingresar a la pantalla de Contabilidad - Mantenimientos - Cuentas contables

      2. Verificar que la cuenta que se va a utilizar para la liquidación de saldos con proveedores sea de tipo pasiva

      Paso 2: realizar el abono al proveedor

      1. Ingresar a la pantalla de Ventas-Procesos-Cuentas por cobrar

      2. Buscar el cliente al cual se le hará el abono

      1. Buscar al cliente por código, nombre o Id (a preferencia personal).
      2. Dar clic al botón de Buscar.
      3. Aparecerá el cliente que se buscó y su información.

      3. Dar clic en el botón de Abono

      4. Realizar el abono:

      1. Digitar el monto del abono.
      2. Dar clic al botón de Distribuir, para que se distribuya en las facturas pendientes.
      3. Dar clic en el botón de Siguiente.

      Otra opción es que si desea aplicar el abono a una factura especifica pendiente, lo puede hacer seleccionando la factura deseada y digitando el monto del abono en la columna de Monto abono:

      5. Registrar el pago:

      1. Seleccionar la pestaña de Documentos de pago.
      2. Seleccionar la pestaña de Documentos adicionales.
      3. Dar clic en el botón de Agregar.

      5. En la siguiente ventana completar los siguientes campos obligatorios y dar clic en el botón de Aceptar de la misma pantalla

      NOTA: en el campo señalado con el número 5, se debe seleccionar la que creamos en el PASO del manual.

      6. Dar clic en el botón de Siguiente

       7. Seguidamente abrirá una ventana consultando si se desea imprimir o no el tiquete de comprobante del abono.

      PASO 3: crear trámite de pago

      1. Ingresar a la pantalla de Cuentas por pagar - Procesos - Movimientos de CxP

      2. Buscar el proveedor del cliente anterior y dar clic en el botón de Filtrar:

      3. Seleccionar el documento que se va a liquidar con el abono realizado anteriormente y dar clic al botón de Crear trámite:

      4. En la siguiente pantalla, seleccionar:

      1. Pestaña de Documentos de pago.
      2. Dar clic en el botón de Otros.
      3. Seleccionar la opción de Documentos adicionales.

      5. En la siguiente ventana completar los datos:

      1. Núm documento: el que desee asignar.
      2. Tipo: Otro.
      3. Fecha: día que se realizó el pago.
      4. Monto: monto del abono.
      5. Centro de costo: el que desee.
      6. Cuenta contable: se debe seleccionar la misma que se creó en el PASO 1.
      7. Y dar clic en el botón de Aceptar de esa ventana.

      6. Dar clic en el botón de Pagar:

      7. Dar clic en el botón de Sí en la pantalla de confirmación:

      8. Habremos finalizado cuando el estado del documento sea Cancelado:

       

      PASO 4: Verificación

      1. Ingresar a la pantalla de Contabilidad - Consultas - Detalle de asientos

      2. Filtrar por la Cuenta contable de Compensación de CxP / CxC

      3. En esa pantalla podrá verificar el asiento contable correcto.