En este artículo le explicaremos el paso a paso de lo que deben y cómo configurar para generar los archivos de transferencia para el pago masivo a nuestros colaboradores.
Paso 1: Configuración de entidades financieras:
1. Ingresamos a la pantalla de Bancos-Mantenimientos-Entidades financieras.
2. De acuerdo a cada entidad financiera vamos a ingresar lo correspondiente solicitado por cada entidad para la generación del txt.
Notas importantes:
BCR: trabaja solo con la página empresarial (cédula jurídica)
BNCR: Numero de cliente de nuestra empresa en la banco.
BAC: Numero de plan (debe la empresa tener un plan vinculado)
Paso 2: Configuración de cuentas bancarias:
- Hacemos la búsqueda de la pantalla Bancos-Mantenimientos-Cuentas bancarias.
- Una vez en la pantalla sino tenemos cuentas bancarias configuradas debe dar clic en Nuevo y completar los siguientes campos: Si tenemos integración con contabilidad se deben de completar los campos de centro de costo y cuenta contable.
- Finalizamos con darle clic en el botón de Salvar.
Paso 3: Configuración de cuentas bancarias a los colaboradores:
- Hacemos la búsqueda de la pantalla Recursos Humanos-Mantenimientos-Empleados.
- Hacemos la búsqueda del colaborador y nos vamos a la pestaña de datos de pago, cuentas bancarias , damos clic en el botón nuevo, se completan los datos y se guardan los datos con darle clic aceptar.
- Se visualiza de esta manera:
Con este tercer paso se finaliza la configuración y se puede a proceder a realizar el archivo de transferencia.
Observaciones:
- El colaborador puede tener más de una cuenta bancaria.
- Se pueden registrar la cuenta bancaria corriente o bien la cuenta IBAN preferiblemente.