En este artículo se describe el procedimiento para crear de un trámite multi-proveedor.
La creación de trámites de pago en el sistema es clave por varias razones. Primero, agiliza el proceso de pagos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo al evitar la gestión manual de transacciones. Además, te ayuda a llevar un mejor seguimiento de tus obligaciones financieras, lo que evita retrasos y mantiene buenas relaciones con los proveedores.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener asignado el permiso Cuentas por pagar --> Procesos --> Tramites de pago, el cual se asigna en la pantalla de Usuarios, o en su caso, pertenecer a un Grupo de Usuarios que tenga este mismo permiso.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de tramites de pago.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra trámites de pago y procedemos a ingresar.
2. Dentro de la pantalla de proveedores se procede a crear el trámite de pago multi -proveedor.
Se mostrará la opción de nuevo, dar clic en Nuevo.
3. Dentro de la pantalla de trámite se procede a dar en nuevo. Debes seguir los siguientes pasos para la creación del trámite multi- proveedor:
- Marcar la casilla de Multi-proveedor.
- Guardar los cambios realizados desde el botón Salvar.
4. Posteriormente se debe de seleccionar las facturas de los proveedores las cuales van a ser canceladas en el trámite creado como multi-proveedor.
Seleccionar la factura que queremos ligar al trámite creado.
5. Posteriormente, es momento de aplicar un filtro para ver las facturas que deseas seleccionar y que serán canceladas en el trámite creado como multi-proveedor.
Para ello, solo sigue los siguientes pasos:
1. Seleccionar el proveedor o bien se deja la casilla en blanco para que tome en cuenta todos los proveedores.
2. Elige la razón comercial o, si prefieres, puedes dejar la casilla en blanco para que se incluyan todos los proveedores.
3. Selecciona el trámite de gasto que desees en caso de aplicar esta consulta, de igual manera si prefieres también puedes dejar la casilla en blanco para que se muestre toda la información disponible.
4. Selecciona la fecha para hacer la consulta.
5. Recuerda marcar la casilla si deseas visualizar las notas de crédito pendientes.
6. Haz clic en filtrar para visualizar la consulta.
6. Ahora es momento de seleccionar las facturas de los diferentes proveedores que deseas cancelar en este trámite multi-proveedor.
Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Seleccionar las facturas.
- Dar clic en el botón agregar.
7. Posteriormente damos por completado la creación de un trámite multi-proveedor.
8. Adicional existe otra manera de crear un trámite multi-proveedor.
Debes ingresar a la pantalla movimientos de Cuentas por pagar
9. Dentro de la pantalla de movimientos de cuentas por pagar se procede a crear el trámite.
Ahora podrás ver la opción de filtrar. Debes dar clic para que se realice la consulta. Debes seguir los siguientes pasos para realizar el filtro:
- Selecciona la fecha que deseas consultar.
- Selecciona el estado de las facturas, y en este caso, elige la opción de pendiente.
- Dar clic en filtrar.
10. Seleccionar las facturas que se sean agregar al trámite multi-proveedor.
Se pueden agregar de las siguientes maneras;
-
Puedes ir agregando las facturas una por una.
-
Puedes usar la opción seleccionar todo, para facilitar aún más el proceso.
11. Luego, es momento de crear el trámite de pago con todas esas facturas que seleccionaste.
12.Después de esto, el sistema te mostrará un mensaje de confirmación. Debes de seleccionar la opción sí para continuar y crear tu trámite multi-proveedor.
13.De esta manera se ha concluido la ceración del trámite multi-proveedor.
Nota: Si decides pagar el trámite de inmediato, debes agregar los documentos de pago y cancela el trámite correspondiente. (Ver:https://ayuda.qupos.com/c%C3%B3mo-cancelar-una-factura-de-cuentas-por-pagar.